東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.1773 |
13.94 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.1773 |
13.90 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.1773 |
13.74 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.1773 |
13.62 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.1773 |
13.55 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.1773 |
13.83 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.1773 |
12.84 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.1773 |
12.84 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.1934 |
14.17 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1934 |
14.18 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1934 |
14.18 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1934 |
14.05 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1934 |
14.07 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1934 |
14.19 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1934 |
13.91 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1934 |
14.09 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1934 |
14.07 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1934 |
14.28 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1934 |
14.28 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1934 |
14.20 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1934 |
14.32 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.1934 |
13.73 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.1934 |
13.52 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1934 |
12.70 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
