霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.4259 |
6.16 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.4262 |
6.14 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.4109 |
5.90 |
| 2025/09/02 |
歐元 |
0.3837 |
5.50 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.3968 |
5.70 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.3767 |
5.41 |
| 2025/06/03 |
歐元 |
0.3977 |
5.74 |
| 2025/05/01 |
歐元 |
0.4072 |
5.93 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.4024 |
5.84 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.4021 |
5.75 |
| 2025/02/04 |
歐元 |
0.3948 |
5.64 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.3920 |
5.62 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.4212 |
6.00 |
| 2024/11/01 |
歐元 |
0.4568 |
6.52 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.4552 |
6.45 |
| 2024/09/03 |
歐元 |
0.4324 |
6.16 |
| 2024/08/01 |
歐元 |
0.4203 |
6.02 |
| 2024/07/01 |
歐元 |
0.4287 |
6.18 |
| 2024/06/04 |
歐元 |
0.4188 |
6.04 |
| 2024/05/01 |
歐元 |
0.4283 |
6.20 |
| 2024/04/02 |
歐元 |
0.4518 |
6.48 |
| 2024/03/01 |
歐元 |
0.4279 |
6.14 |
| 2024/02/01 |
歐元 |
0.4374 |
6.27 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
