配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
歐元 |
0.4628 |
7.32 |
| 2026/08/04 |
歐元 |
0.4490 |
7.11 |
| 2026/07/01 |
歐元 |
0.4638 |
7.28 |
| 2026/06/02 |
歐元 |
0.4785 |
7.47 |
| 2026/05/01 |
歐元 |
0.4741 |
7.39 |
| 2026/04/01 |
歐元 |
0.4594 |
7.22 |
| 2026/03/02 |
歐元 |
0.4581 |
7.05 |
| 2026/02/03 |
歐元 |
0.4747 |
7.27 |
| 2026/01/02 |
歐元 |
0.4653 |
7.14 |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.4539 |
6.96 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.4542 |
6.93 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.4394 |
6.67 |
| 2025/09/02 |
歐元 |
0.4131 |
6.27 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.4258 |
6.47 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.4063 |
6.18 |
| 2025/06/03 |
歐元 |
0.4267 |
6.54 |
| 2025/05/01 |
歐元 |
0.4359 |
6.75 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.4312 |
6.61 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.4309 |
6.49 |
| 2025/02/04 |
歐元 |
0.4238 |
6.39 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.4211 |
6.38 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.4494 |
6.74 |
| 2024/11/01 |
歐元 |
0.4838 |
7.28 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.4823 |
7.19 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
