霸菱環球非投資等級債券基金-BM類澳幣避險月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.9258 |
11.93 |
| 2026/08/04 |
澳幣 |
0.9270 |
11.92 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.9496 |
12.06 |
| 2026/06/02 |
澳幣 |
0.9669 |
12.18 |
| 2026/05/01 |
澳幣 |
0.9571 |
12.01 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.9478 |
11.95 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.9360 |
11.53 |
| 2026/02/03 |
澳幣 |
0.9132 |
11.16 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.8883 |
10.84 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.8768 |
10.67 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.8749 |
10.57 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.5561 |
6.68 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
