霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0808 |
2.43 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.0808 |
2.49 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0808 |
2.47 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.0808 |
2.44 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0808 |
2.58 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0808 |
2.81 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0808 |
2.57 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.0808 |
2.62 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0808 |
2.70 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0808 |
2.73 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0808 |
2.70 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0808 |
2.76 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0808 |
2.85 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0808 |
2.88 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0808 |
2.92 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0808 |
3.01 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0808 |
3.11 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0808 |
3.10 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0808 |
3.03 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0808 |
3.00 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0808 |
3.04 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0808 |
3.01 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0808 |
3.02 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0808 |
2.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
