施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
澳幣 |
0.3628 |
4.25 |
| 2026/07/30 |
澳幣 |
0.4895 |
5.73 |
| 2026/06/25 |
澳幣 |
0.3959 |
4.56 |
| 2026/05/28 |
澳幣 |
0.3931 |
4.54 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.4914 |
5.68 |
| 2026/03/26 |
澳幣 |
0.3989 |
4.62 |
| 2026/02/26 |
澳幣 |
0.3696 |
4.19 |
| 2026/01/29 |
澳幣 |
0.3489 |
3.97 |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.3321 |
3.79 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.1954 |
2.23 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.3908 |
4.40 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.2690 |
3.05 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.3058 |
3.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.4236 |
4.85 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.3120 |
3.59 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.4264 |
4.94 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.3170 |
3.69 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.3443 |
3.97 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.4144 |
4.72 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.2717 |
3.14 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.1145 |
1.31 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.2504 |
2.86 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.2619 |
2.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
