施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
歐元 |
0.8140 |
4.48 |
| 2025/09/25 |
歐元 |
0.7595 |
4.19 |
| 2025/06/26 |
歐元 |
0.9036 |
5.15 |
| 2025/03/27 |
歐元 |
0.6292 |
3.64 |
| 2024/12/19 |
歐元 |
0.8617 |
4.99 |
| 2024/09/26 |
歐元 |
0.7482 |
4.22 |
| 2024/06/27 |
歐元 |
0.8896 |
5.14 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.6664 |
3.84 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
