施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.4911 |
7.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.4898 |
7.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.4933 |
7.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.4921 |
7.00 |
| 2025/09/11 |
美元 |
0.0341 |
0.49 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.4461 |
6.50 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.4757 |
7.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.4381 |
6.50 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.4316 |
6.50 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.4244 |
6.50 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.4313 |
6.50 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.4351 |
6.50 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.4300 |
6.50 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.4307 |
6.50 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.4332 |
6.50 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4336 |
6.50 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.4440 |
6.50 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.4379 |
6.50 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.4274 |
6.50 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.4250 |
6.50 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.4275 |
6.50 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.4242 |
6.50 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.4332 |
6.50 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4270 |
6.50 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.4224 |
6.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
