施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.5354 |
6.12 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.5164 |
5.92 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.5132 |
5.84 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.5155 |
5.88 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.5138 |
6.00 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.5090 |
6.00 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.5216 |
6.19 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.5144 |
6.19 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.5054 |
6.18 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.5178 |
6.21 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.5406 |
6.42 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.5358 |
6.43 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.5135 |
6.15 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.5107 |
6.08 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.5010 |
5.95 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.4807 |
5.57 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.4825 |
5.67 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.4583 |
5.51 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.4484 |
5.42 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.4501 |
5.40 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.4566 |
5.51 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.4593 |
5.42 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.4536 |
5.43 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.4370 |
5.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
