施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.1166 |
3.62 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.1087 |
3.42 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.1104 |
3.34 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.1079 |
3.38 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.1071 |
3.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.1059 |
3.50 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.1072 |
3.69 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.1038 |
3.69 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.0960 |
3.68 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.1013 |
3.71 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.1081 |
3.92 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.1071 |
3.93 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.1007 |
3.65 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.0992 |
3.58 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0835 |
2.95 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.0748 |
2.57 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.0747 |
2.66 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.0689 |
2.51 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.0661 |
2.42 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.0645 |
2.40 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.0654 |
2.51 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0637 |
2.42 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0618 |
2.43 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.0566 |
2.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
