施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
南非幣 |
9.0874 |
5.87 |
| 2025/11/20 |
南非幣 |
8.2914 |
5.63 |
| 2025/10/30 |
南非幣 |
8.9025 |
5.82 |
| 2025/09/25 |
南非幣 |
8.8593 |
5.88 |
| 2025/08/28 |
南非幣 |
9.1501 |
6.11 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
8.9151 |
6.11 |
| 2025/06/26 |
南非幣 |
9.0286 |
6.41 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
8.9995 |
6.41 |
| 2025/04/24 |
南非幣 |
8.5705 |
6.36 |
| 2025/03/27 |
南非幣 |
8.9530 |
6.33 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
9.0943 |
6.51 |
| 2025/01/23 |
南非幣 |
8.8220 |
6.69 |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
8.4688 |
6.43 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
8.4393 |
6.31 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
8.7476 |
6.46 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
8.5823 |
6.14 |
| 2024/08/29 |
南非幣 |
8.4750 |
6.15 |
| 2024/07/25 |
南非幣 |
7.9467 |
6.02 |
| 2024/06/27 |
南非幣 |
7.8708 |
6.14 |
| 2024/05/30 |
南非幣 |
8.1822 |
6.24 |
| 2024/04/25 |
南非幣 |
8.0869 |
6.27 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
8.4411 |
6.32 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
8.4264 |
6.54 |
| 2024/01/25 |
南非幣 |
8.6170 |
6.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
