施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.3411 |
4.33 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.2568 |
3.26 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.3385 |
4.26 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.3452 |
4.37 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.3385 |
4.31 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.4489 |
5.73 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.3359 |
4.32 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.4465 |
5.79 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.4303 |
5.60 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.3511 |
4.54 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.5158 |
6.59 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.2572 |
3.34 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.2097 |
2.71 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.3259 |
4.20 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.3644 |
4.69 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.3729 |
4.75 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.4233 |
5.44 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.3481 |
4.55 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.3152 |
4.16 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.4491 |
5.96 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.4128 |
5.51 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.3383 |
4.44 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4739 |
6.28 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.2919 |
3.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
