瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.3411 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.3365 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.3352 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.3314 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.3361 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.3346 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.3360 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.3366 |
| 2023/12/15 |
美元 |
0.3266 |
| 2023/11/15 |
美元 |
0.3130 |
| 2023/10/16 |
美元 |
0.3185 |
| 2023/09/15 |
美元 |
0.3242 |
| 2023/08/16 |
美元 |
0.3248 |
| 2023/07/17 |
美元 |
0.3200 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.3200 |
| 2023/05/15 |
美元 |
0.3200 |
| 2023/04/17 |
美元 |
0.3200 |
| 2023/03/15 |
美元 |
0.3200 |
| 2023/02/15 |
美元 |
0.3300 |
| 2023/01/17 |
美元 |
0.3200 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.3200 |
| 2022/11/15 |
美元 |
0.3200 |
| 2022/10/17 |
美元 |
0.3100 |
| 2022/09/15 |
美元 |
0.3200 |
| 2022/08/16 |
美元 |
0.3300 |
| 2022/07/15 |
美元 |
0.3200 |
| 2022/06/15 |
美元 |
0.3400 |
| 2022/05/16 |
美元 |
0.3400 |
| 2022/04/19 |
美元 |
0.3600 |
| 2022/03/15 |
美元 |
0.3600 |
| 2022/02/15 |
美元 |
0.3700 |
| 2022/01/17 |
美元 |
0.3800 |
| 2021/12/15 |
美元 |
0.3700 |
| 2021/11/15 |
美元 |
0.3800 |
| 2021/10/15 |
美元 |
0.3800 |
| 2021/09/15 |
美元 |
0.3900 |
| 2021/08/16 |
美元 |
0.3800 |
| 2021/07/15 |
美元 |
0.3900 |
| 2021/06/15 |
美元 |
0.3800 |
| 2021/05/17 |
美元 |
0.3800 |
| 2021/04/15 |
美元 |
0.4200 |
| 2021/03/15 |
美元 |
0.4200 |
| 2021/02/15 |
美元 |
0.4200 |
| 2021/01/15 |
美元 |
0.4200 |
| 2020/12/15 |
美元 |
0.4200 |
| 2020/11/16 |
美元 |
0.4100 |
| 2020/10/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2020/09/15 |
美元 |
0.4700 |
| 2020/08/17 |
美元 |
0.4600 |
| 2020/07/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2020/06/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2020/05/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2020/04/15 |
美元 |
0.4100 |
| 2020/03/16 |
美元 |
0.4600 |
| 2020/02/17 |
美元 |
0.4600 |
| 2020/01/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/12/16 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/11/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/10/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/09/16 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/08/16 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/07/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/06/17 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/05/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/04/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/03/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/02/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2019/01/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/12/17 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/11/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/10/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/09/17 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/08/16 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/07/16 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/06/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/05/15 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/04/16 |
美元 |
0.4600 |
| 2018/03/15 |
美元 |
0.4800 |
| 2018/02/15 |
美元 |
0.4800 |
| 2018/01/16 |
美元 |
0.4800 |
| 2017/12/15 |
美元 |
0.4800 |
| 2017/11/15 |
美元 |
0.4800 |
| 2017/10/16 |
美元 |
0.4800 |
| 2017/09/15 |
美元 |
0.5000 |
| 2017/08/16 |
美元 |
0.5000 |
| 2017/07/18 |
美元 |
0.5000 |
| 2017/06/15 |
美元 |
0.5000 |
| 2017/05/15 |
美元 |
0.5000 |
| 2017/04/18 |
美元 |
0.5000 |
| 2017/03/15 |
美元 |
0.5000 |
| 2017/02/15 |
美元 |
0.5000 |
| 2017/01/17 |
美元 |
0.5000 |
| 2016/12/15 |
美元 |
0.5000 |
| 2016/11/15 |
美元 |
0.5000 |
| 2016/10/17 |
美元 |
0.5000 |
| 2016/09/23 |
美元 |
0.5400 |
| 2016/08/17 |
美元 |
0.5400 |
| 2016/07/15 |
美元 |
0.5400 |
| 2016/06/15 |
美元 |
0.5400 |
| 2016/05/17 |
美元 |
0.5400 |
| 2016/04/15 |
美元 |
0.5400 |
| 2016/03/15 |
美元 |
0.5400 |
| 2016/02/16 |
美元 |
0.5400 |
| 2016/01/15 |
美元 |
0.5400 |
| 2015/12/15 |
美元 |
0.5400 |
| 2015/11/16 |
美元 |
0.5400 |
| 2015/10/15 |
美元 |
0.5400 |
| 2015/09/15 |
美元 |
0.5700 |
| 2015/08/15 |
美元 |
0.5700 |
| 2015/07/15 |
美元 |
0.5700 |
| 2015/06/15 |
美元 |
0.5700 |
| 2015/05/15 |
美元 |
0.5700 |
| 2015/04/15 |
美元 |
0.5700 |
| 2015/03/16 |
美元 |
0.6000 |
| 2015/02/18 |
美元 |
0.6000 |
| 2015/01/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/12/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/11/17 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/10/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/09/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/08/18 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/07/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/06/16 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/05/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/04/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/03/17 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/02/18 |
美元 |
0.6000 |
| 2014/01/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2013/12/16 |
美元 |
0.6000 |
| 2013/11/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2013/10/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2013/09/16 |
美元 |
0.6000 |
| 2013/08/16 |
美元 |
0.6000 |
| 2013/07/15 |
美元 |
0.5500 |
| 2013/06/17 |
美元 |
0.5500 |
| 2013/05/15 |
美元 |
0.5500 |
| 2013/04/15 |
美元 |
0.5500 |
| 2013/03/15 |
美元 |
0.5500 |
| 2013/02/15 |
美元 |
0.5500 |
| 2013/01/15 |
美元 |
0.5500 |
| 2012/12/17 |
美元 |
0.5500 |
| 2012/11/15 |
美元 |
0.5500 |
| 2012/10/15 |
美元 |
0.5500 |
| 2012/09/17 |
美元 |
0.6000 |
| 2012/08/16 |
美元 |
0.6000 |
| 2012/07/16 |
美元 |
0.6000 |
| 2012/06/15 |
美元 |
0.6500 |
| 2012/05/15 |
美元 |
0.6500 |
| 2012/04/16 |
美元 |
0.6500 |
| 2012/03/15 |
美元 |
0.6500 |
| 2012/02/15 |
美元 |
0.6500 |
| 2012/01/16 |
美元 |
0.6500 |
| 2011/12/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/11/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/10/17 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/09/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/08/16 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/07/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/06/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/05/16 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/04/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/03/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/02/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2011/01/17 |
美元 |
0.7000 |
| 2010/12/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2010/11/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2010/10/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2010/09/15 |
美元 |
0.7000 |
| 2010/08/16 |
美元 |
0.7000 |
| 2010/07/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2010/06/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2010/05/17 |
美元 |
0.6000 |
| 2010/04/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2010/03/15 |
美元 |
0.6000 |
| 2010/02/15 |
美元 |
0.3300 |
