瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.3411 |
5.55 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.3391 |
5.45 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.3415 |
5.50 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.3416 |
5.49 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.3419 |
5.50 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.3374 |
5.41 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.3440 |
5.55 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.3462 |
5.52 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.3460 |
5.47 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.3452 |
5.49 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.3459 |
5.53 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.3469 |
5.52 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.3464 |
5.47 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.3445 |
5.47 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.3452 |
5.51 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.3411 |
5.45 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.3368 |
5.43 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.3381 |
5.57 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.3432 |
5.55 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.3440 |
5.48 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.3416 |
5.53 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.3447 |
5.50 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.3423 |
5.48 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.3466 |
5.55 |
| 2024/09/19 |
美元 |
0.3441 |
5.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
