瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.3312 |
8.05 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.3297 |
7.91 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.3313 |
8.03 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.3319 |
8.00 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.3301 |
7.94 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.3258 |
7.82 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.3393 |
8.13 |
| 2026/02/13 |
美元 |
0.3388 |
7.96 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.3304 |
7.92 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.3290 |
7.94 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.3339 |
8.00 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.3319 |
8.05 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.3281 |
7.92 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.3256 |
7.93 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.3236 |
7.98 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.3247 |
8.04 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.3219 |
7.87 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.3296 |
8.28 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.3302 |
7.93 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.3254 |
7.92 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.3279 |
8.06 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.2849 |
6.91 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.2879 |
6.97 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.2862 |
6.90 |
| 2024/09/19 |
美元 |
0.2825 |
7.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
