瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
日圓 |
33.0000 |
4.09 |
| 2025/11/17 |
日圓 |
33.0000 |
4.07 |
| 2025/10/15 |
日圓 |
33.0000 |
4.02 |
| 2025/09/15 |
日圓 |
32.0000 |
3.88 |
| 2025/08/18 |
日圓 |
32.0000 |
3.93 |
| 2025/07/15 |
日圓 |
33.0000 |
4.09 |
| 2025/06/16 |
日圓 |
32.0000 |
3.97 |
| 2025/05/15 |
日圓 |
32.0000 |
4.00 |
| 2025/04/15 |
日圓 |
33.0000 |
4.12 |
| 2025/03/17 |
日圓 |
33.0000 |
4.03 |
| 2025/02/18 |
日圓 |
32.0000 |
3.89 |
| 2025/01/15 |
日圓 |
32.0000 |
3.94 |
| 2024/12/16 |
日圓 |
33.0000 |
3.94 |
| 2024/11/15 |
日圓 |
33.0000 |
3.95 |
| 2024/10/15 |
日圓 |
34.0000 |
3.98 |
| 2024/09/19 |
日圓 |
34.0000 |
3.90 |
| 2024/08/16 |
日圓 |
34.0000 |
3.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
