先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0533 |
5.99 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.0496 |
5.56 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0518 |
5.71 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.0633 |
7.00 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0523 |
5.83 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0433 |
4.87 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0464 |
4.99 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.0506 |
5.51 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0578 |
6.31 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0435 |
4.73 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0466 |
5.05 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0498 |
5.43 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0485 |
5.32 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0430 |
4.73 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0513 |
5.59 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0504 |
5.55 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0516 |
5.62 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0518 |
5.71 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0436 |
4.77 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0437 |
4.85 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0452 |
5.03 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0415 |
4.52 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0410 |
4.49 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0485 |
5.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
