先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0408 |
5.99 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.0380 |
5.57 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0398 |
5.72 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.0486 |
7.00 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0402 |
5.84 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0334 |
4.87 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0358 |
4.99 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.0391 |
5.51 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0447 |
6.31 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0337 |
4.73 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0361 |
5.05 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0387 |
5.44 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0377 |
5.33 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0335 |
4.73 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0400 |
5.59 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0393 |
5.55 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0403 |
5.63 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0405 |
5.71 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0341 |
4.77 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0342 |
4.85 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0355 |
5.03 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0326 |
4.52 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0323 |
4.49 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0382 |
5.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
