貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0730 |
6.60 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0730 |
6.92 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0680 |
6.92 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0680 |
6.54 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0680 |
6.31 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0625 |
5.54 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0625 |
6.27 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0625 |
6.65 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0650 |
7.72 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0650 |
7.71 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0650 |
7.78 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0650 |
7.57 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0650 |
7.69 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0625 |
7.42 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0625 |
7.43 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0625 |
7.79 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0665 |
8.31 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0665 |
7.56 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0665 |
7.84 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0665 |
7.61 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
