貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0560 |
6.45 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0560 |
6.69 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0560 |
6.67 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0585 |
7.33 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0585 |
7.61 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0585 |
7.44 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0600 |
6.95 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0600 |
7.02 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0600 |
6.98 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0555 |
6.36 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0555 |
6.82 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0555 |
7.14 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0555 |
7.06 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0555 |
7.12 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0585 |
7.45 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0585 |
7.48 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0585 |
7.21 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0570 |
6.75 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0570 |
6.50 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0570 |
6.53 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
