貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0455 |
5.58 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0455 |
5.58 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0455 |
5.48 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0455 |
5.50 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0455 |
5.48 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0455 |
5.48 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0455 |
5.33 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0455 |
5.38 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0455 |
5.36 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0455 |
5.33 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0455 |
5.34 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0455 |
5.35 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0455 |
5.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
