貝萊德日本靈活股票基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0850 |
7.89 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0800 |
7.68 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0800 |
7.29 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0800 |
7.38 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0750 |
7.17 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0750 |
7.49 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0750 |
6.63 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0700 |
6.77 |
| 2025/12/29 |
美元 |
0.0700 |
6.99 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0700 |
7.05 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0650 |
6.52 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0650 |
6.97 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0650 |
7.11 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
