貝萊德日本靈活股票基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0995 |
8.52 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0995 |
8.81 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0995 |
8.36 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0935 |
7.96 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0935 |
8.24 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0935 |
8.62 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0875 |
7.14 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0875 |
7.81 |
| 2025/12/29 |
美元 |
0.0875 |
8.06 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0820 |
7.62 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0820 |
7.59 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0820 |
8.11 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0770 |
7.77 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0770 |
8.16 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0770 |
8.26 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0815 |
8.99 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0815 |
9.43 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0815 |
8.96 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0860 |
9.42 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0860 |
9.15 |
| 2024/12/27 |
美元 |
0.0860 |
9.21 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0860 |
9.35 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0860 |
9.31 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0905 |
10.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
