貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0215 |
8.11 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0230 |
8.78 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0161 |
6.08 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0143 |
5.45 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0163 |
6.26 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0173 |
6.85 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0146 |
5.34 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0216 |
7.95 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0190 |
7.17 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0169 |
6.44 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0188 |
7.24 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0179 |
6.85 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0162 |
6.23 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0230 |
8.98 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0175 |
6.72 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0158 |
6.24 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0151 |
6.02 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0169 |
6.95 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0155 |
6.34 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0195 |
8.04 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0160 |
6.71 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0151 |
6.15 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0173 |
6.93 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0168 |
6.27 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
