貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0355 |
7.18 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0355 |
7.17 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0355 |
7.29 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0355 |
7.09 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0355 |
7.05 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0355 |
7.06 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0355 |
7.08 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0355 |
7.05 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0355 |
7.03 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0355 |
7.04 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0355 |
7.06 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0355 |
7.09 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0355 |
7.16 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0355 |
7.22 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0355 |
7.16 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0355 |
7.04 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0345 |
6.87 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0345 |
6.91 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0345 |
6.87 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0340 |
6.78 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0340 |
6.72 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0340 |
6.77 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0335 |
6.73 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0335 |
6.79 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
