貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0525 |
5.94 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0525 |
6.09 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0525 |
6.03 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0480 |
5.49 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0480 |
5.67 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0480 |
5.98 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0480 |
5.61 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0440 |
5.18 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0440 |
5.29 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0440 |
5.34 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0400 |
4.80 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0400 |
4.95 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0400 |
5.06 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0385 |
4.90 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0385 |
4.97 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0385 |
5.06 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0385 |
5.20 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0385 |
5.13 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0400 |
5.14 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0400 |
5.10 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0400 |
5.13 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0400 |
5.07 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0400 |
5.13 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0390 |
4.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
