配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0880 |
9.60 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0925 |
9.92 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0925 |
9.73 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0925 |
9.15 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0875 |
8.79 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0875 |
9.45 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0875 |
8.59 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0825 |
7.70 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0825 |
8.15 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0825 |
8.22 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0775 |
7.23 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0775 |
7.13 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0775 |
7.76 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0725 |
7.28 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0725 |
7.51 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0725 |
7.75 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0705 |
7.79 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0705 |
7.17 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0705 |
6.97 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0690 |
7.92 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0690 |
7.85 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0690 |
8.06 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0645 |
7.02 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0645 |
6.91 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
