貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0900 |
8.50 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0900 |
8.78 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0850 |
8.35 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0850 |
8.19 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0850 |
8.46 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0895 |
9.68 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0895 |
8.67 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0895 |
8.75 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0870 |
8.66 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0870 |
8.71 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0870 |
8.66 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0820 |
8.24 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0820 |
8.49 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0820 |
8.55 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0775 |
8.14 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0775 |
8.33 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0775 |
8.75 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0820 |
9.01 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0820 |
8.56 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0820 |
8.42 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0845 |
9.08 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0845 |
8.68 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0845 |
8.61 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0845 |
8.42 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
