貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
日圓 |
5.6000 |
7.61 |
| 2026/07/31 |
日圓 |
5.6000 |
7.64 |
| 2026/06/30 |
日圓 |
5.6000 |
7.54 |
| 2026/05/29 |
日圓 |
5.6000 |
7.49 |
| 2026/04/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.84 |
| 2026/03/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.95 |
| 2026/02/27 |
日圓 |
5.9000 |
7.70 |
| 2026/01/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.65 |
| 2025/12/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.61 |
| 2025/11/28 |
日圓 |
5.9000 |
7.60 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.56 |
| 2025/09/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.52 |
| 2025/08/29 |
日圓 |
5.9000 |
7.50 |
| 2025/07/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.50 |
| 2025/06/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.48 |
| 2025/05/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.53 |
| 2025/04/30 |
日圓 |
5.9000 |
7.56 |
| 2025/03/31 |
日圓 |
5.9000 |
7.51 |
| 2025/02/28 |
日圓 |
5.9000 |
7.35 |
| 2025/01/31 |
日圓 |
5.6000 |
6.96 |
| 2024/12/31 |
日圓 |
5.6000 |
6.98 |
| 2024/11/29 |
日圓 |
5.6000 |
6.87 |
| 2024/10/31 |
日圓 |
5.6000 |
6.86 |
| 2024/09/30 |
日圓 |
5.6000 |
6.77 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
