貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
南非幣 |
0.7345 |
8.70 |
| 2025/10/31 |
南非幣 |
0.7345 |
8.68 |
| 2025/09/30 |
南非幣 |
0.7345 |
8.66 |
| 2025/08/29 |
南非幣 |
0.7345 |
8.67 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
0.7765 |
9.19 |
| 2025/06/30 |
南非幣 |
0.7765 |
9.20 |
| 2025/05/30 |
南非幣 |
0.7765 |
9.30 |
| 2025/04/30 |
南非幣 |
0.7675 |
9.25 |
| 2025/03/31 |
南非幣 |
0.7675 |
9.20 |
| 2025/02/28 |
南非幣 |
0.7675 |
9.04 |
| 2025/01/31 |
南非幣 |
0.7520 |
8.86 |
| 2024/12/31 |
南非幣 |
0.7520 |
8.93 |
| 2024/11/29 |
南非幣 |
0.7520 |
8.84 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
0.7455 |
8.78 |
| 2024/09/30 |
南非幣 |
0.7455 |
8.70 |
| 2024/08/30 |
南非幣 |
0.7455 |
8.74 |
| 2024/07/31 |
南非幣 |
0.7605 |
9.00 |
| 2024/06/28 |
南非幣 |
0.7605 |
9.08 |
| 2024/05/31 |
南非幣 |
0.7605 |
9.13 |
| 2024/04/30 |
南非幣 |
0.7605 |
9.14 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
