安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0569 |
3.98 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0569 |
3.93 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0569 |
4.02 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0569 |
3.83 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0569 |
3.81 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0569 |
4.40 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0289 |
2.37 |
| 2026/02/16 |
美元 |
0.0289 |
2.29 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0289 |
2.44 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0289 |
2.57 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0289 |
2.60 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0289 |
2.64 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0289 |
2.65 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0289 |
2.77 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0289 |
2.89 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0289 |
2.96 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0289 |
3.00 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0289 |
3.40 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0289 |
3.11 |
| 2025/02/17 |
美元 |
0.0289 |
3.14 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0289 |
3.36 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0289 |
3.17 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0289 |
3.22 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0289 |
2.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
