安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
澳幣 |
0.0432 |
3.56 |
| 2026/08/17 |
澳幣 |
0.0432 |
3.51 |
| 2026/07/15 |
澳幣 |
0.0432 |
3.60 |
| 2026/06/15 |
澳幣 |
0.0432 |
3.42 |
| 2026/05/15 |
澳幣 |
0.0432 |
3.41 |
| 2026/04/15 |
澳幣 |
0.0432 |
3.94 |
| 2026/03/16 |
澳幣 |
0.0211 |
2.04 |
| 2026/02/16 |
澳幣 |
0.0211 |
1.97 |
| 2026/01/15 |
澳幣 |
0.0211 |
2.09 |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0211 |
2.20 |
| 2025/11/17 |
澳幣 |
0.0211 |
2.23 |
| 2025/10/15 |
澳幣 |
0.0211 |
2.26 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0211 |
2.26 |
| 2025/08/18 |
澳幣 |
0.0211 |
2.37 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0211 |
2.46 |
| 2025/06/16 |
澳幣 |
0.0211 |
2.53 |
| 2025/05/15 |
澳幣 |
0.0211 |
2.56 |
| 2025/04/15 |
澳幣 |
0.0211 |
2.90 |
| 2025/03/17 |
澳幣 |
0.0193 |
2.41 |
| 2025/02/17 |
澳幣 |
0.0193 |
2.43 |
| 2025/01/15 |
澳幣 |
0.0193 |
2.60 |
| 2024/12/16 |
澳幣 |
0.0193 |
2.45 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0193 |
2.50 |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.0193 |
2.30 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
