安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
南非幣 |
0.5990 |
11.11 |
| 2026/08/17 |
南非幣 |
0.5990 |
10.98 |
| 2026/07/15 |
南非幣 |
0.5990 |
11.02 |
| 2026/06/15 |
南非幣 |
0.5990 |
11.01 |
| 2026/05/15 |
南非幣 |
0.5990 |
11.00 |
| 2026/04/15 |
南非幣 |
0.5990 |
10.96 |
| 2026/03/16 |
南非幣 |
0.5990 |
10.98 |
| 2026/02/16 |
南非幣 |
0.5990 |
10.70 |
| 2026/01/15 |
南非幣 |
0.5990 |
10.80 |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.5990 |
10.85 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.5990 |
10.76 |
| 2025/10/15 |
南非幣 |
0.5990 |
10.75 |
| 2025/09/15 |
南非幣 |
0.5710 |
10.22 |
| 2025/08/18 |
南非幣 |
0.5710 |
10.33 |
| 2025/07/15 |
南非幣 |
0.5710 |
10.47 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.5710 |
10.55 |
| 2025/05/15 |
南非幣 |
0.5710 |
10.51 |
| 2025/04/15 |
南非幣 |
0.5710 |
10.87 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
0.5327 |
9.69 |
| 2025/02/17 |
南非幣 |
0.5327 |
9.73 |
| 2025/01/15 |
南非幣 |
0.5327 |
9.83 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
0.5327 |
9.70 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
0.5327 |
9.67 |
| 2024/10/15 |
南非幣 |
0.5327 |
9.67 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
