安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
南非幣 |
1.1379 |
11.79 |
| 2026/08/17 |
南非幣 |
1.1379 |
11.64 |
| 2026/07/15 |
南非幣 |
1.1379 |
11.63 |
| 2026/06/15 |
南非幣 |
1.1379 |
11.61 |
| 2026/05/15 |
南非幣 |
1.1379 |
11.58 |
| 2026/04/15 |
南非幣 |
1.1379 |
11.49 |
| 2026/03/16 |
南非幣 |
1.1984 |
12.09 |
| 2026/02/17 |
南非幣 |
1.1984 |
11.93 |
| 2026/01/15 |
南非幣 |
1.1984 |
11.80 |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
1.1984 |
11.81 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
1.1984 |
11.71 |
| 2025/10/15 |
南非幣 |
1.1984 |
11.64 |
| 2025/09/15 |
南非幣 |
1.1984 |
11.58 |
| 2025/08/18 |
南非幣 |
1.1984 |
11.65 |
| 2025/07/15 |
南非幣 |
1.1984 |
11.54 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
1.1984 |
11.57 |
| 2025/05/15 |
南非幣 |
1.1984 |
11.30 |
| 2025/04/15 |
南非幣 |
1.1984 |
11.49 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
1.1080 |
10.23 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
1.1080 |
9.93 |
| 2025/01/15 |
南非幣 |
1.1080 |
9.94 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
1.1080 |
9.89 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
1.1080 |
9.97 |
| 2024/10/15 |
南非幣 |
1.1080 |
9.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
