安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.6031 |
9.10 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.6032 |
8.82 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.6159 |
9.03 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.6207 |
9.06 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.6124 |
8.87 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.5858 |
8.60 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.6202 |
9.30 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.6206 |
8.99 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.6131 |
8.90 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.6142 |
8.97 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.6178 |
9.08 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.6119 |
9.06 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.6051 |
8.88 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.6056 |
8.95 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.6036 |
9.02 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.5879 |
8.90 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.5734 |
8.76 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.5736 |
9.12 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.5930 |
9.15 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.6033 |
8.94 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.5948 |
9.08 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.6083 |
8.97 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.5999 |
8.89 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.6123 |
9.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
