安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.7511 |
0.75 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.7393 |
0.74 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.7282 |
0.73 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.7391 |
0.74 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.7312 |
0.73 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.7247 |
0.72 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.7426 |
0.74 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.7412 |
0.74 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.7249 |
0.72 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.7352 |
0.74 |
| 2023/12/15 |
美元 |
0.6953 |
0.70 |
| 2023/11/15 |
美元 |
0.6380 |
0.64 |
| 2023/10/16 |
美元 |
0.6788 |
0.68 |
| 2023/09/15 |
美元 |
0.7084 |
0.71 |
| 2023/08/16 |
美元 |
0.7389 |
0.74 |
| 2023/07/17 |
美元 |
0.7284 |
0.73 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.5450 |
0.54 |
| 2023/05/15 |
美元 |
0.5318 |
0.53 |
| 2023/04/17 |
美元 |
0.5510 |
0.55 |
| 2023/03/15 |
美元 |
0.5486 |
0.55 |
| 2023/02/15 |
美元 |
0.5594 |
0.56 |
| 2023/01/17 |
美元 |
0.5300 |
0.53 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.5524 |
0.55 |
| 2022/11/15 |
美元 |
0.5447 |
0.54 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
