安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0691 |
7.72 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0691 |
7.21 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0691 |
7.40 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0691 |
7.29 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0691 |
7.39 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0691 |
8.02 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0524 |
6.57 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.0524 |
6.38 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0524 |
6.60 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0524 |
6.66 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0524 |
6.86 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0524 |
6.84 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0524 |
6.96 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0524 |
7.17 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0524 |
7.36 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0524 |
7.61 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0524 |
7.64 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0524 |
8.43 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0573 |
8.75 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0573 |
7.90 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0573 |
8.14 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0573 |
7.85 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0573 |
8.09 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0573 |
8.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
