安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.9770 |
9.16 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.9620 |
8.40 |
| 2026/07/15 |
美元 |
1.0405 |
9.32 |
| 2026/06/15 |
美元 |
1.0363 |
9.11 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.9531 |
8.48 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.8445 |
8.15 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.9035 |
9.38 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.8849 |
8.91 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.8438 |
8.76 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.8423 |
8.80 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.8715 |
9.35 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.8342 |
8.90 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.8128 |
8.80 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.8105 |
9.02 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.7877 |
8.98 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.7511 |
8.83 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.7073 |
8.34 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.7045 |
9.16 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.7573 |
9.34 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.8114 |
9.02 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.7866 |
8.99 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.8112 |
8.93 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.7709 |
8.73 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.7799 |
8.90 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
