安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.7450 |
9.10 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.7454 |
8.82 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.7613 |
9.03 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.7676 |
9.06 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.7574 |
8.87 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.7248 |
8.60 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.7676 |
9.30 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.7684 |
8.99 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.7594 |
8.90 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.7610 |
8.97 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.7656 |
9.08 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.7585 |
9.06 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.7504 |
8.88 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.7514 |
8.95 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.7491 |
9.02 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.7298 |
8.90 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.7121 |
8.76 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.7125 |
9.12 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.7370 |
9.15 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.7499 |
8.94 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.7395 |
9.08 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.7565 |
8.97 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.7465 |
8.89 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.7622 |
9.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
