安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.9867 |
9.13 |
| 2026/08/17 |
美元 |
1.0012 |
8.61 |
| 2026/07/15 |
美元 |
1.0877 |
9.29 |
| 2026/06/15 |
美元 |
1.0640 |
9.00 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.9811 |
8.44 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.8663 |
8.13 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.9225 |
9.30 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.9234 |
8.96 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.8928 |
8.82 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.8855 |
8.81 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.9122 |
9.34 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.7857 |
8.00 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.7637 |
7.79 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.7697 |
8.09 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.7515 |
8.00 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.7065 |
7.82 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.9990 |
11.14 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
