安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0939 |
8.67 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0939 |
8.06 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0939 |
8.01 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0939 |
7.92 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0939 |
8.06 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0939 |
8.78 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0667 |
6.70 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.0667 |
6.46 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0667 |
6.58 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0667 |
6.64 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0667 |
6.84 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0667 |
6.81 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0667 |
6.81 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0667 |
7.02 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0667 |
7.12 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0667 |
7.39 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.1000 |
11.17 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
