安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0815 |
8.73 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0815 |
8.55 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0815 |
8.84 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0815 |
9.01 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0815 |
9.31 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0815 |
9.15 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0815 |
9.46 |
| 2026/02/16 |
美元 |
0.0815 |
8.91 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0815 |
9.22 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0815 |
9.37 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0815 |
9.52 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0815 |
9.69 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0686 |
8.17 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0686 |
8.13 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0686 |
8.24 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.1029 |
12.10 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
