配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/25 |
美元 |
0.1399 |
2.40 |
| 2026/07/27 |
美元 |
0.1370 |
2.40 |
| 2026/06/25 |
美元 |
0.1392 |
2.40 |
| 2026/05/26 |
美元 |
0.1408 |
2.40 |
| 2026/04/27 |
美元 |
0.1427 |
2.40 |
| 2026/03/25 |
美元 |
0.1402 |
2.40 |
| 2026/02/25 |
美元 |
0.1470 |
2.40 |
| 2026/01/26 |
美元 |
0.1451 |
2.40 |
| 2025/12/29 |
美元 |
0.1453 |
2.40 |
| 2025/11/25 |
美元 |
0.1435 |
2.40 |
| 2025/10/27 |
美元 |
0.1456 |
2.40 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.1457 |
2.40 |
| 2025/08/25 |
美元 |
0.1457 |
2.40 |
| 2025/07/25 |
美元 |
0.1461 |
2.40 |
| 2025/06/25 |
美元 |
0.1446 |
2.40 |
| 2025/05/26 |
美元 |
0.1401 |
2.40 |
| 2025/04/25 |
美元 |
0.1419 |
2.40 |
| 2025/03/25 |
美元 |
0.1327 |
2.40 |
| 2025/02/25 |
美元 |
0.1309 |
2.40 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.1300 |
2.40 |
| 2024/12/27 |
美元 |
0.1958 |
3.60 |
| 2024/11/25 |
美元 |
0.1968 |
3.60 |
| 2024/10/25 |
美元 |
0.2000 |
3.52 |
| 2024/09/25 |
美元 |
0.2100 |
3.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
