瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/25 |
美元 |
0.2672 |
7.20 |
| 2026/07/27 |
美元 |
0.2616 |
7.20 |
| 2026/06/25 |
美元 |
0.2633 |
7.20 |
| 2026/05/26 |
美元 |
0.2633 |
7.20 |
| 2026/04/27 |
美元 |
0.2682 |
7.20 |
| 2026/03/25 |
美元 |
0.2613 |
7.20 |
| 2026/02/25 |
美元 |
0.2762 |
7.20 |
| 2026/01/26 |
美元 |
0.2732 |
7.20 |
| 2025/12/29 |
美元 |
0.2246 |
6.00 |
| 2025/11/25 |
美元 |
0.2219 |
6.00 |
| 2025/10/27 |
美元 |
0.2219 |
6.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.2218 |
6.00 |
| 2025/08/25 |
美元 |
0.2197 |
6.00 |
| 2025/07/25 |
美元 |
0.2190 |
6.00 |
| 2025/06/25 |
美元 |
0.2171 |
6.00 |
| 2025/05/27 |
美元 |
0.2144 |
6.00 |
| 2025/04/25 |
美元 |
0.2113 |
6.00 |
| 2025/03/25 |
美元 |
0.2078 |
6.00 |
| 2025/02/25 |
美元 |
0.2081 |
6.00 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.2056 |
6.00 |
| 2024/12/27 |
美元 |
0.2022 |
6.00 |
| 2024/11/25 |
美元 |
0.2057 |
6.00 |
| 2024/10/25 |
美元 |
0.2100 |
5.99 |
| 2024/09/25 |
美元 |
0.2200 |
5.97 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
