瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/25 |
美元 |
0.3462 |
6.00 |
| 2026/07/27 |
美元 |
0.3465 |
6.00 |
| 2026/06/25 |
美元 |
0.3496 |
6.00 |
| 2026/05/26 |
美元 |
0.3481 |
6.00 |
| 2026/04/27 |
美元 |
0.3498 |
6.00 |
| 2026/03/25 |
美元 |
0.3454 |
6.00 |
| 2026/02/25 |
美元 |
0.3521 |
6.00 |
| 2026/01/26 |
美元 |
0.3512 |
6.00 |
| 2025/12/29 |
美元 |
0.3493 |
6.00 |
| 2025/11/25 |
美元 |
0.3498 |
6.00 |
| 2025/10/27 |
美元 |
0.3515 |
6.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.3543 |
6.00 |
| 2025/08/25 |
美元 |
0.3539 |
6.00 |
| 2025/07/25 |
美元 |
0.3528 |
6.00 |
| 2025/06/25 |
美元 |
0.3520 |
6.00 |
| 2025/05/27 |
美元 |
0.3486 |
6.00 |
| 2025/04/25 |
美元 |
0.3470 |
6.00 |
| 2025/03/25 |
美元 |
0.3523 |
6.00 |
| 2025/02/25 |
美元 |
0.3538 |
6.00 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.3516 |
6.00 |
| 2024/12/27 |
美元 |
0.3513 |
6.00 |
| 2024/11/25 |
美元 |
0.3518 |
6.00 |
| 2024/10/25 |
美元 |
0.3500 |
5.96 |
| 2024/09/25 |
美元 |
0.3500 |
5.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
