美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.2813 |
0.28 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2648 |
0.26 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.3171 |
0.32 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3000 |
0.30 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2661 |
0.27 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.3279 |
0.33 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.3026 |
0.30 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.3118 |
0.31 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2988 |
0.30 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2948 |
0.29 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2981 |
0.30 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.3007 |
0.30 |
| 2023/11/01 |
美元 |
0.2941 |
0.29 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.3271 |
0.33 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.3267 |
0.33 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.2998 |
0.30 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.3211 |
0.32 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.3060 |
0.31 |
| 2023/05/01 |
美元 |
0.2733 |
0.27 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.3290 |
0.33 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.2832 |
0.28 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.2672 |
0.27 |
| 2023/01/03 |
美元 |
0.2945 |
0.29 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.2750 |
0.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
