美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.2415 |
4.75 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.2720 |
5.40 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.2384 |
4.75 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.2417 |
4.75 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.2772 |
5.40 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.2490 |
4.91 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.2466 |
4.59 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.2691 |
5.07 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.2801 |
5.24 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2438 |
4.58 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2893 |
5.40 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2561 |
4.75 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.2863 |
5.24 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2756 |
5.07 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2622 |
4.75 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2775 |
5.07 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2753 |
5.07 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2511 |
4.75 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2417 |
4.59 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2771 |
5.24 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2681 |
5.07 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2722 |
5.06 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.2873 |
5.31 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2702 |
4.80 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
