美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.3999 |
4.58 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.5011 |
5.73 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.3997 |
4.52 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.4090 |
4.62 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.3677 |
4.16 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.3833 |
4.38 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.3594 |
4.00 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.3964 |
4.43 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.4070 |
4.56 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.3616 |
4.06 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4350 |
4.88 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3655 |
4.11 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.4497 |
5.06 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4247 |
4.81 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.4023 |
4.54 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.4399 |
5.00 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.4226 |
4.82 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.4136 |
4.73 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3899 |
4.43 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.4513 |
5.16 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4285 |
4.93 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4434 |
5.03 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4200 |
4.80 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3929 |
4.41 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
