(00646.tw)元大S&P500
英文名稱
Yuanta S&P 500 ETF
交易所代碼
00646.TW
交易所
TSE
發行公司
元大投信
成立日期
2015/12/02
上市日期
2015/12/14
計價幣別
台幣
ETF規模
32133.21百萬台幣 (2025/11/30)
ETF收盤價
68.1000 (2025/12/24)
ETF淨值
68.3100 (2025/12/24)
折溢價
-0.31%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.36%
經理費
0.3%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
玉山銀行
經理人
盧永祥
追蹤指數
標普500指數
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(標普 500 指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)，及加計其他有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
