(00661.tw)元大日經225
英文名稱
Yuanta Nikkei 225 ETF
交易所代碼
00661.TW
交易所
TSE
發行公司
元大投信
成立日期
2016/06/01
上市日期
2016/06/15
計價幣別
台幣
ETF規模
1683.16百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
76.0000 (2026/04/17)
ETF淨值
75.6400 (2026/04/17)
折溢價
0.48%
投資標的
股票型
投資區域
日本
總管理費用
0.60%
經理費
0.5%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
華南商業銀行
經理人
許家瑋
追蹤指數
日經225指數
基準指數
Nikkei 225 Index
投資策略
本基金之操作目標均在追蹤與日經225指數相關之報酬，而日經225指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響本基金標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。因此，本基金的投資績效將受標的指數走勢所牽動，當前述標的指數成分股票波動劇烈時，本基金的淨值亦將隨之波動。
