(00678.tw)群益那斯達克生技
英文名稱
CAPITAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX EXCHANGE TRADED FUND
交易所代碼
00678.TW
交易所
TSE
發行公司
群益投信
成立日期
2017/01/09
上市日期
2017/01/16
計價幣別
台幣
ETF規模
286.00百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
36.7400 (2026/04/16)
ETF淨值
36.5800 (2026/04/16)
折溢價
0.44%
投資標的
生物科技
投資區域
北美
總管理費用
1.59%
經理費
0.85%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
玉山商業銀行
經理人
張晏禎
追蹤指數
那斯達克生技指數
基準指數
NBI生技
投資策略
本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，將本基金扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達上述操作目標，本基金將參考標的指數成分股權重資料，投資標的指數之一籃子成分股票，並透過投資指數股票型基金以及證券相關商品，使本基金投資標的指數成分股加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（100％），以達到追蹤指數績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值之投資管理目標。
